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[투데이리포트]LG화학, "목표주가 상향, 하..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 5일 LG화학(051910)에 대해 "목표주가 상향, 하지만 그다지 끌리지는 않는다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 243,000원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 LG화학(051910)에 대해 "ABS·SAP·합성고무 등 Downstream 석유화학 실적 개선 및 소형전지 실적 호조를 감안하여 동사 목표주가를 상향 조정하지만, 정보전자 수익 둔화 및 수요 비탄력성에 따른 석유화학 가수요 부재 지속으로 인해 실적 개선 폭은 크지 않다. 주가 상승 탄력은 제한적일 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 1분기 영업이익은 3,039억원(QoQ +723, 석유화학 +482, 정보전자 -122, 전지 +250, 기타 +113), 재고손실 감소에 따른 석유화학 개선 및 일회성 비용 소멸에 따른 전지 정상화에도 불구하고, 비수기 진입에 따른 정보전자 둔화로 실적 개선폭은 제한적"라고 밝혔다. 한편 "가수요 없이, 원재료가격 약세하의 스프레드 개선(결국 원재료 가격 따라서 제품가격 하락 불가피, 스프레드 개선 지속 어려워)만으로는 실적 개선에 한계가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 351,000원까지 높아졌다가 2015년1월 220,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 243,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 262,095 | 310,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 243,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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