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[투데이리포트]LG화학, "4Q14 매출액 -..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 27일 LG화학(051910)에 대해 "4Q14 매출액 -5.1% QoQ, 영업이익 -35.2% QoQ"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 권영배 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 LG화학(051910)에 대해 "동사의 4Q14 영업이익은 전분기보다 35.2% 감소한 것으로, 이는 유가하락으로 인한 석유화학부문의 재고 관련 손실, 분기중 납사크래커 정기보수로 인한 생산량 감소, 정보전자소재 및 배터리부문의 연말 재고 관련 비용 인식 등 때문"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 1Q15 매출액과 영업이익은 각각 5조 592억원, 3,258억원으로 전망된다. 석유화학부문의 영업이익은 재고관련 손실의 감소와 주력제품 스프레드의 안정에 힘입어 2,623억원을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2015년 석유화학부문의 영업이익은 에틸렌 체인 강세 지속, 증가된 에틸렌 생산능력(+20만톤/년), 재고관련 손실의 제거에 힘입어 3,095억원 (+28% YoY) 증가할 전망. 정보전자소재부문 및 배터리부문도 설비증설의 효과가 연중 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 380,000원까지 높아졌다가 2015년1월 260,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 250,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 261,714 | 310,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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