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[투데이리포트]LG화학, "긴 호흡의 투자 권..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 27일 LG화학(051910)에 대해 "긴 호흡의 투자 권고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 현대증권 백영찬, 김한준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 LG화학(051910)에 대해 "상반기 화학사업의 제한적인 실적 개선과 중대형전지 수익성 부진으로 당분간 주가 상승은 어려울 수 있다. 그러나 2016~17년에는 모든 사업부문의 실적 증가를 기대할 수 있다. 긴 호흡의 투자를 권고한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 2014년 4분기 매출액과 영업이익은 5조 3,723억원, 2,316억원으로 전년대비 각각 5%, 27% 감소하였다. 화학사업과 2차전지는 당초 기대 수준에 부합하지 못하였으나, 정보전자소재는 외형과 이익모두 예상치를 상회하였다. TV 수요 증가에 따른 중국 편광판라인 가동률 상승 때문이다. 전년 3분기 4.5%의 영업이익률이 저점으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 1분기 매출액과 영업이익은 4조 7,876억원, 3,288억원으로 예상된다. 전분기대비 영업이익은 증가하지만 전년대비 개선은 어려울 전망이다. 화학부문은 원료가격 하락으로 spread는 상승하지만 외형축소로 인해 이익 증가가 제한적으로 판단된다. 정보전자소재는 편광판 가동률 상승으로, 2차전지는 소형전지 수익성 확대를 통해 전년대비 이익 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 370,000원까지 높아졌다가 2015년1월 240,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 240,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 262,190 | 310,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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