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[투데이리포트]LG화학, "전 사업부의 수익성..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 27일 LG화학(051910)에 대해 "전 사업부의 수익성 완만한 회복 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 260,000원으로 내놓았다. NH투자증권 최지환, 권성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 260,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 LG화학(051910)에 대해 "비록 4분기 영업이익이 부진했지만 당사 추정치를 7% 하회하는 수준에 그쳐 주가에 미치는 부정적 영향은 제한적일 것으로 판단된다. 또한 동사 영업이익은 SAP, 아크릴산, NCC 증설을 통한 화학부문 경쟁력 강화, 중국 편광필름 가동률 상승 그리고 전지부문의 매출 성장 등으로 14년을 저점으로 회복이 예상된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "2014년 4분기에 화학은 유가 하락, 정기보수 등으로 부진했으며, 전지는 모바일 전지 매출 성장에도 일회성 비용 등으로 영업적자를 기록. 정보전자는 중국 편광필름 가동률 상승에도 불구하고 IT경기 부진 등으로 전년동기비 이익이 감소했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 영업실적은 화학제품 가격 약세로 매출액 21.7조원(-4% y-y) 예상되지만, 영업이익 1조6,601억원(+27% y-y)으로 회복될 것으로 예상되는데, 이는 차별화제품 비중 확대, NCC 증설로 화학부문 원가 경쟁력 개선, 중국 편광필름 가동률 상승에 따른 수익성 개선, 폴리머전지 출하량 증가 등으로 이익 증가가 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 370,000원까지 높아졌다가 2015년1월 260,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 260,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 265,550 | 310,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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