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[투데이리포트]LG화학, "긍정적 접근 필요..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 27일 LG화학(051910)에 대해 "긍정적 접근 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 270,000원으로 내놓았다. 대우증권 박연주, 배영지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 270,000원은 직전에 발표된 목표가 300,000원 대비 -10% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 LG화학(051910)에 대해 "현 주가에는 배터리 부문 우려가 이미 상당 부분 반영되어 있다. 15년 화학 업종 전반적으로 유가 상승에 따른 긍정적 효과로 주가가 우 상향 흐름을 보일 것으로 전망하고 동사에 대해서도 현 주가에서 긍정적인 접근이 필요하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 4분기 실적은 최근 낮아진 컨센서스를 하회하였으나, 유가 하락에 따른 래깅 효과 등 일회성 요인이 컸다. 합성고무 등 제품 스팟 스프레드는 개선되었다. 유가만 안정화되면 스프레드 확대에 따른 실적 개선이 가능하다. 유가는 이미 지속 가능한 수준을 하회하여 중기 상승 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 영업이익은 2,949억원으로 개선될 것으로 예상된다. 화학 부문에서 정기보수 및 유가 하락 영향이 예상되나, 그 폭은 4분기대비 적을 전망이다. 배터리 부문은 소형 배터리의 출하량이 견조한 성장세를 보이는 가운데 대형 배터리 부문은 초기 연구개발 비용 부담으로 적자 폭이 확대될 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 380,000원까지 높아졌다가 2014년10월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 270,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 265,550 | 310,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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