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[투데이리포트]LG화학, "이미 예고된 부진!..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 27일 LG화학(051910)에 대해 "이미 예고된 부진!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이응주, 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 LG화학(051910)에 대해 "4Q14 부진은 어느 정도 예상되었다. 석유화학의 경우 여수 공장 정기보수에 따라 3,000억원 전후의 매출이 감소했다. 여기에 유가 급락(-44.1달러/배럴 QoQ)으로 원료(납사) 및 제품 가격이 대폭 하락해 상당 규모의 재고 관련 손실이 발생했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "유가가 안정되면서 납사(원료) 가격이 톤당 400달러 초중반에서 지지되고 있다. 1월까지는 전월(2014년 12월 평균 납사 가격 517달러/톤)에 확보한 비교적 고가의 원료가 투입되겠으나 2월부터는 저가 원료 투입에 따른 수익성 개선이 예상된다. 2015년 상반기까지는 이러한 저가 원료 투입에 따른 실적 개선을, 하반기에는 유가 하락 효과에 따른 수요 회복을 기대하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "유가의 하향 안정화로 인해 2015년 영업이익은 무려 5년만에 전년 대비 증가(+22.4%)하겠다. PBR 1.1배로 밸류에이션은 역사적 저점이다. 실적 안정성, 중대형 전지 성장성 등 주가 프리미엄 요인은 완전히 제거되어 있다. 단순히 화학업체로만 평가해도 싸다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 350,000원까지 높아졌다가 2015년1월 250,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 250,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 265,316 | 310,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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