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[투데이리포트]LG화학, "200mile-EV..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 27일 LG화학(051910)에 대해 "200mile-EV는 2016년에 나온다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 LG화학(051910)에 대해 "올 해 초 GM 이 디트로이트 모터쇼에서 발표했듯이 ‘game changer’가 될 수 있는 200mile-EV ‘Bolt’는 예정보다 늦은 2016년 하반기 출시 예정이기 때문에, 동 모델 출시가 가시화되기 전까지는 과도한 주가 하락이라는 부분 외에 주가상승 모멘텀을 찾기는 쉽지 않다는 것이 아쉬운 부분으로 꼽힐 수 있다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 4Q14 실적이 기대에 미치지 못한 2가지 주요 원인은 화학에서 여수 NCC 정기보수 비용 발생, 전지에서 1회성 비용 발생하면서 영업적자(-61억원)를 시현한 것을 꼽을 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "1Q15에는 전분기대비 개선이 예상되는데, 일단 화학과 2차전지에서 발생했던 1회성 비용이 사라지면서 기저효과가 있을 것으로 기대된다. 다만 유가 하락세에 따른 제품가격의 동반하향이 뒤늦게 발생하고 있기 때문에 실적 개선폭이 크지는 못할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 370,000원까지 높아졌다가 2015년1월 250,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 230,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 268,474 | 310,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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