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[투데이리포트]LG화학, "ABS수지 등의 마..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 23일 LG화학(051910)에 대해 "ABS수지 등의 마진 호조로 2월 이후 성수기 효과 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 250,000원으로 내놓았다. 하이증권 이희철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 250,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 LG화학(051910)에 대해 "특히 SM, BD 등 기초유분 가격이 급락세를 나타내면서 ABS 수지의 마진이 뚜렷하게 호전되고 있다. 실질적으로 역내 최대 생산업체(CAPA 125만톤)인 동사의 수혜가 예상된다. 작년에 중국산 저가 제품의 범람으로 마진이 악화되었던 PVC(CAPA 116만톤)도 최근 대만 포모사가 금년 2월 오퍼가격을 +$30 내외 인상하면서 회복세로 전환될 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "2015년에는 석유화학 중심으로 수익성이 호전되면서, 유가 하락에 따른 외형 감소 우려에도 불구하고 전체 영업이익은 +26.9% 증가할 것으로 추정된다. 특히 저유가 및 고환율 효과가 본격 반영되는 금년 2Q부터는 시장 예상치를 상회하는 실적도 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "작년 연말까지 유가가 급락세를 보이면서 주원료인 나프타 및 화학제품 가격이 동반 하락세를 보였고, 2차전지 등의 연말 비수기 영향 및 각종 충당금 반영 등으로 비용이 증가했기 때문에 동사의 2014년 4Q 실적은 예상치를 하회할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 370,000원까지 높아졌다가 2015년1월 250,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 250,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 269,526 | 310,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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