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[투데이리포트]LG화학, "4Q14 영업이익 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 13일 LG화학(051910)에 대해 "4Q14 영업이익 2,566억원으로 전분기 대비 28% 감소할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 권영배 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 LG화학(051910)에 대해 "동사의 4Q14 영업이익은 2,566억원을 기록할 것으로 추정한다. 이는 28% QoQ 감소한 것이며 우리의 기존추정치 2,887억원보다 11% 낮다. 예상보다 적은 영업이익의 이유는 예상보다 큰 납사 가격 하락으로 재고관련 손실이 확대되었기 때문"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "납사가격 안정으로 인한 재고관련손실의 제거, 에틸렌 계열 중심으로 주력제품 스프레드 확대, 전반적인 석유화학제품 수요 증가가 예상되기 때문에 동사의 2015년 영업이익이 1조 8,425억원을 기록해 38% YoY 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "석유화학부문 이익의 강한 턴어라운드는 동사 주가의 촉매가 될 것. 또한 장기적으로 아시아 NCC 의 밸류에이션 확대를 예상하고 있는데, 동사도 확대된 에틸렌 생산능력을 바탕으로 이의 수혜를 입을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 380,000원까지 높아졌다가 2014년10월 310,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 260,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 284,708 | 390,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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