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[투데이리포트]LG화학, "추가 급락은 제한적..."매수(유지)_아이엠

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평민

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조회 331 2015/01/13 11:12

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아이엠증권은 13일 LG화학(051910)에 대해 "추가 급락은 제한적인 구간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 240,000원으로 내놓았다.

아이엠증권 박건태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 240,000원은 직전에 발표된 목표가 265,000원 대비 -9.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

아이엠증권은 LG화학(051910)에 대해 "동사의 2015년 실적이 기존 추정치 대비 감소할 것으로 예상됨에 따라 동사 목표주가를 하향 조정한다. 하지만 현재 주가는 2000년 이후 최저 PBR 수준(Low PBR 기준 1.0배)으로 하방경직성이 나타날 것으로 판단되고, 2015년 영업이익도 개선될 전망"라고 분석했다.

또한 아이엠증권은 "4Q14 영업이익(2,715억원)은 충분히 낮아진 시장 컨센서스(2,748억원)에 부합하는 실적이다. 석유화학부문은 10월 이후 국제유가 급락과 정기보수 진행으로 감소가 불가피할 것으로 추정되고, 정보전자소재도 비수기 영향과 일회성 비용으로 감소할 것으로 보인다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 1Q15 매출액은 전분기 및 전년대비 축소될 것으로 추정되지만, 영업이익은 3,343억원(QoQ +23.1%, YoY -7.7%)으로 개선될 것으로 예상한다. 동사의 2015년 연간 매출액과 영업이익은 각각 21조 3,008억원(YoY -6.6%), 1조 4,192억원(YoY +5.1%)으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년12월 400,000원까지 높아졌다가 2014년12월 265,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 240,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 286,792 390,000 220,000
*최근 분기기준

오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.

<아이엠증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20150113 매수(유지) 240,000
20141216 매수(유지) 265,000
20141021 매수(유지) 300,000
20140721 매수(유지) 320,000
20140421 매수(유지) 320,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20150113 아이엠 매수(유지) 240,000
20150112 교보 매수 220,000
20150112 흥국 매수(유지) 270,000
20150109 KB 매수 270,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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