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[투데이리포트]LG화학, "4Q14 실적은 기..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 9일 LG화학(051910)에 대해 "4Q14 실적은 기대 수준 충족할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 현대증권 백영찬, 김한준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 LG화학(051910)에 대해 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 5조 2,957억원, 2,831억원으로 시장기대치(OP 2,823억원)에 부합할 전망이다. 제품가격 하락으로 화학사업 실적은 3분기대비 감소한 것으로 보인다. 계절적 출하량 감소로 2차전지 실적은 축소되었으나 정보전자소재는 상대적으로 견조한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 2015년 1분기 매출액과 영업이익은 4조 9,686억원, 3,445억원으로 예상된다. 외형은 4Q14 대비 축소되지만 영업이익은 증가할 전망이다. 다만 전년대비로는 여전히 회복되지는 않는다. ABS, 합성고무, 특수수지(BPA 등)의 수익성 상승은 1분기에도 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "제품가격 하락을 반영하여 2015~16년 수익추정을 하향하여 동사 목표주가를 하향 조정한다. 화학사업은 제품가격이 회복되는 2분기 이후부터 실적 개선이 가능할 전망이다. 정보전자소재는 중국 공장 가동률 상승과 LCD패널 수요증가로 전년대비 실적개선이 예상된다. 2차전지는 파워뱅크/광폭각형 등 신규수요 창출이 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 370,000원까지 높아졌다가 2014년10월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 240,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 293,391 | 390,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 390,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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