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[투데이리포트]LG화학, "2014년 4분기 ..."BUY(M)_유안타
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| 유안타증권은 6일 LG화학(051910)에 대해 "2014년 4분기 영업이익 2,659억원으로 부진 예상. 주가는 이미 선반영!"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 LG화학(051910)에 대해 "동사의 2014년 4분기 예상 실적은 매출액 5.5조원, 영업이익 2,659억원, 지배주주 순이익 1,826억원 등. 단기적으로 2014년 4분기 실적 부진으로 주가는 바닥을 터치할 가능성이 높아 보인다. 그러나, 주가 17만원(PBR 1.0배)는 Rock-Bottom이라는 점을 활용해 볼 만하다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "4분기 석유화학 부문은 10월 중순부터 1달간 진행된 여수공장 정기보수로 실적이 부진할 전망. 배터리부문은 비수기 및 일회성 성과급 지급 등으로 소폭의 적자 전환이 우려된다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 나프타 가격 안정화 등으로 석탄 및 천연가스 기반 화학설비 대비 NCC 업체의 경쟁력 회복이 기대된다. 다만, IT부문은 엔화 약세로 일본 업체와의 가격이 2015년에도 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년12월 380,000원까지 높아졌다가 2014년12월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 280,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 304,261 | 390,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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