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[투데이리포트]LG화학, "기대보다 부진한 실..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 16일 LG화학(051910)에 대해 "기대보다 부진한 실적 예상되나, 주가 하방 경직성은 존재"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 265,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 박건태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 265,000원은 직전에 발표된 목표가 300,000원 대비 -11.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 LG화학(051910)에 대해 "동사의 4분기 영업이익은 2,715억원(QoQ -24.1%, YoY -14.2%)으로 기존 추정치를 하 회할 전망이다. 석유화학부문은 환율 상승으로 기대치에 부합하는 실적을 기대할 수 도 있었지만, 10월 이후 국제유가 급락과 정기보수 진행으로 전분기대비 감소할 것으로 추정된다. 정보전자소재도 비수기 영향과 일회성 비용으로 감소할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "광학/전자재료부분은 중국 편광판 물량 증가로 전분기와 유사할 실적이 예상되지만, 전지부분은 비수기 영향과 일회성 비용 발생으로 전년 동기에 이어 적자가 이어질 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 영업이익은 수요지연 및 유가 하락을 반영하여 기존 전망치 대비 8.0% 낮은 1조 6,263억원으로 추정된다. 현재 주가는 2000년 이후 최저 PBR 수준(Low PBR 기준 1.01배)으로 하방경직성이 나타날 것으로 판단한다. 다만 외부요인(국제유가, 엔화약세 등)으로 당분간 주가 변동성이 높을 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년12월 400,000원까지 높아졌다가 2014년10월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 265,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 306,435 | 390,000 | 265,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 265,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 390,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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