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[투데이리포트]LG화학, "4Q14E op 3..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 21일 LG화학(051910)에 대해 "4Q14E op 3,094억 예상, 유가 하락/실적 변동성 확대 국면"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 LG화학(051910)에 대해 "동사의 4Q14 예상 영업이익은 3,094억으로 유가 변동성 확대에 따른 (-)영향이 반영될 것으로 판단된다. 최근 유가 급락에 따라 $717/t까지 naphtha가 하락 하면서 추가 하락을 기대하는 수요의 이연 현상이 발생될 것으로 판단되며, 유가 안정화 시점까지 lagging 효과는 실적 둔화로 이어질 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "3Q14 실적 부진 이유는 화학 성수기 임에도 불구 수요 부진에 따른 물량 감소, 중국 편광판 증설에 따른 비용 반영/엔화 약세에 따른 경쟁 심화로 정보전자소재 부진, 중대형 전지의 물량 감소 때문"라고 밝혔다. 한편 "15년, 안정적인 화학 portfolio 보유로 경쟁 업체 대비 실적 변동성이 적을 것이라 판단되고, 중국 편광판 증설 효과가 본격 반영되는 15년초 이후 정보전자 부문의 점진적 개선이 예상된다. 또한 장기적으로 연비 규제 달성이 시급한 미국/중국을 비롯 유럽업체들의 전기차 출시로 LG화학의 중대형 전지 매출 및 M/S는 지속 상승 할 것으로 전망되기 때문에 여전히 성장에 대한 기대감은 유효한 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 370,000원까지 높아졌다가 2014년10월 340,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 320,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 317,500 | 390,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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