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[투데이리포트]LG화학, "석유화학 ̶..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 21일 LG화학(051910)에 대해 "석유화학 • 정보전자 불확실성 지속으로 가파른 주가 상승 제한적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 285,000원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 LG화학(051910)에 대해 "3분기 실적 부진 우려로 주가 급락(지난 1개월 주가 수익률 -18.4%), 낙폭 과대 및 소형 전지 기대감을 근거로 동사에 대해 매수 추천한다. 하지만 소형 전지 外 석유화학·정보전자 불확실성 지속으로 가파른 주가 상승은 제한적이라 판단된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "3분기에 석유화학은 납사가 하락(QoQ -41$/MT)에 따른 개선 효과가 국제유가 급락下 구매지연에 따른 물량 감소로 상쇄되면서 실적이 소폭 개선되었다. 정보전자는 엔화 약세에 따른 고객사 단가 인하 압력 및 남경 편광판 초기 비용 지속으로 실적이 감익되었다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 영업이익은 3,021억원(QoQ -554)으로 예상된다. 유가 불확실성 및 엔화 약세 지속으로 전부문 감익이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 351,000원까지 높아졌다가 2014년1월 324,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 285,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 322,833 | 390,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 285,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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