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[투데이리포트]LG화학, "정보전자소재의 신성..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 21일 LG화학(051910)에 대해 "정보전자소재의 신성장동력이 필요한 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 현대증권 백영찬, 김한준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 LG화학(051910)에 대해 "문제는 정보전자소재가 외형정체, 수익성하락이라는 이중고를 겪고 있다는 점이다. 이는 엔화약세에 따른 경쟁심화, 편광필름 증설효과 반영 지연, 신성장동력 부재 때문이다. OLED물질과 조명사업 등 신성장동력을 추가로 확대할 필요가 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "3분기 실적 부진 원인은 환율하락과 판매량 감소에 따른 화학부문 이익둔화, 경쟁심화와 편광판 초기비용에 따른 정보전자소재의 실적 감소 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "급락한 Naphtha가격으로 11월부터 스프레드는 개선될 것으로 판단된다. 정보전자소재도 4분기가 계절적 비수기이지만 중국의 신규 편광필름 가동률 상승으로 감익은 예년보다는 작을 전망이다. 2차전지 외형과 이익은 아이폰6/6+ 출하량 증가로 전년대비 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 400,000원까지 높아졌다가 2014년3월 330,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 300,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 325,583 | 390,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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