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[투데이리포트]LG화학, "PVC, 합성고무,..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 21일 LG화학(051910)에 대해 "PVC, 합성고무, 정보전자부문 부진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 281,000원을 내놓았다. 키움증권 박중선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 LG화학(051910)에 대해 "동사의 이익의 약 80%를 차지하는 석유화학부문이 국내외 경쟁사의 무리한 증설로 인해 수익성이 악화되고 있고, 엔저현상과 제품가격인하 압력으로 정보전자 부문 등의 실적이 부진한 상황으로 EV/EBITDA 배수를 7배로 하향한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "NCC/PO사업은 에틸렌 공급 부족이 이어지면서 높은 스프레드를 유지했고, 한동안 저수익성에 시달리던 BPA가 공급증가가 둔화되면서 수익성이 개선되었다. ABS와 SAP는 경쟁사의 증설에도 불구하고 동사의 높은 경쟁력을 바탕으로 고수익성을 유지했다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 AUDI, 중국 로컬메이커 등에 신규 공급계약을 체결하였고, 중국 정부의 지원정책 강화로 중국 완성차 기업들이 EV모델을 잇따라 출시하고 있고, GEN2 전지가 채용되는 2016년형 EV시장이 급성장할 것으로 기대되어 타 부문의 실적 부진을 만회해줄 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 275,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년7월 328,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 281,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 330,174 | 390,000 | 281,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 281,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 390,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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