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[투데이리포트]LG화학, "3Q14 실적은 예..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 21일 LG화학(051910)에 대해 "3Q14 실적은 예상치 하회. 경기둔화와 경쟁심화 영향인 듯"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 335,000원으로 내놓았다. 하이증권 이희철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 335,000원은 직전에 발표된 목표가 370,000원 대비 -9.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 LG화학(051910)에 대해 "동사의 금년 3Q 매출액은 전년대비 -3.4% 감소한 5.7조원 내외 수준을 기록했다. 이는 당초 예상치를 하회하는 것으로 석유화학의 경우 판가 하락 및 전방산업수요 부진 영향, 정보전자소재의 경우 엔화 약세에 따른 경쟁심화, 2차전지의 경우 재고조정에 따른 중대형전지 매출 축소 등에 기인한 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "금년 4Q 이후에는 NCC 증설(에틸렌 기준 +15만톤) 및 중국 편광판 본가동 효과, 내년 하반기경에는 SAP/아크릴 신증설 효과와 함께 BD/합성고무의 수급 개선 가능성 등을 감안하면 향후 실적은 점진적인 회복세를 나타낼 전망"라고 밝혔다. 한편 "상반기 이후에는 전기차 시장이 본격 개화될 전망이고, 편광판도 수급이 타이트해질 것으로 예상된다. 편광판은 수요(면적기준)가 연평균 7.5% 성장할 전망이나 신규 공급은 내년에 2%대에 머물 전망이고, 특히 편광판 설비가 턱없이 부족한 중국에서 수입관세를 올해 8% 부과한 데 이어서 내년에는 이를 11%까지 올릴 가능성이 있기 때문이다. 동사의 경쟁력 강화가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 380,000원까지 높아졌다가 2014년3월 305,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 335,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 334,826 | 390,000 | 290,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 335,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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