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[투데이리포트]LG화학, "전기차 시장 개화전..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 21일 LG화학(051910)에 대해 "전기차 시장 개화전까지는 업종 내 차별적인 모멘텀 제한적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 310,000원으로 내놓았다. 유진증권 곽진희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 310,000원은 직전에 발표된 목표가 384,000원 대비 -19.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 LG화학(051910)에 대해 "중장기적으로는 동사의 이익 레벨에 대한 눈높이 조절이 필요할 전망. 중대형 전지의 매출 성장이 가시화되는 시점은 2015년 하반기부터로 예상되고, 유리기판 수율 부진이 장기화되고 있고, 정보소재부문의 경쟁 심화가 지속되고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 3분기 매출액은 5조 6,639억원(-3.5%qoq, -3.4%yoy), 영업이익은 3,575억원(-0.6% qoq, -30.8%yoy)으로 당사와 시장 예상치를 하회하는 실적을 기록했다. 석유화학부문과 전지부문은 당사 예상치 수준의 영업이익을 기록했으나, 정보전자소재 부문이 예상치를 크게 하회하였다 (정보전자소재부문 3Q14 예상 영업이익률은 8.3%이고, 실제 4.5% 기록)"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 영업이익은 3,308억원으로 예상된다. 4분기가 비수기이나 석유화학부문 스프레드가 견조해 양호한 이익을 기록할 전망. 이는 유가 하락에 따라 원료인 납사가격이 안정화되는 데에 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 336,348 | 390,000 | 290,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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