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[투데이리포트]LG화학, "4분기 그림은 좋다..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 21일 LG화학(051910)에 대해 "4분기 그림은 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 LG화학(051910)에 대해 "통상적으로 4분기는 석유화학의 전통적인 비수기이기 때문에 실적 약세가 일반적이지만, 금번 4분기는 증익이 가능할 것으로 판단한다. 가장 큰 원인은 원재료 naphtha 가 10월 진입 후 20일 동안 $141.3/t 급락한 반면, 동사의 주력 제품인 HDPE -$10/t, PVC -$5/t, ABS -$25/t 등 하락 폭이 상대적으로 적기 때문이다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 3분기 영업이익은 3,575억원으로 당사 리서치센터 추정치 3,962억원 대비 -9.8%, 10/20 컨센서스 4,157억원 대비 -14.0% 하회한 실적. 화학사업부는 3,066억원으로 전분기대비 5.4% 증익되었지만 기타사업부가 기대에 못 미친 것이 실적 하회의 가장 큰 원인"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현 주가는 단기/중장기 매력이 동시 기대되는데, 단기적으로 납사 하락 대비 가장 하락폭이 적은 제품군을 보유한 만큼 실적 개선폭이 두각될 것으로 기대되고, 2015년 2세대 전기차들이 속속 데뷔하면서 전기차배터리 성장 기대감은 유효할 것으로 판단하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 370,000원까지 높아졌다가 2014년3월 350,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 310,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 339,565 | 390,000 | 290,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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