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[투데이리포트]LG화학, "단기 실적은 부진하..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 21일 LG화학(051910)에 대해 "단기 실적은 부진하였지만, 안정적 성장 추이는 유효하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 340,000원으로 내놓았다. 신영증권 오정일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 340,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 LG화학(051910)에 대해 "’15년에는 증설 효과(‘14년 대비 NCC, 편광판 생산이 각각 5%, 10% 이상 증가, 차세대 전기차 배터리 출시 등) 등으로 꾸준한 이익 성장 추이가 이어질 전망이어서, 경쟁사 대비 안정적 성장이 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "3분기에는 특히 엔저 영향 등으로 인해, 주로 일본 제품과 경쟁하는 광학소재 제품 위주의 정보전자소재부문 영업이익은 당사 추정보다 54% 하회하였다. 그 밖에도 성수기 수요가 강하지 않아 석유화학 업황 회복 속도가 빠르지 않았으며, GM이 차세대 전기차 라인 교체 작업을 위해 일시적으로 기존 전기차용 배터리 구매를 축소한 까닭에 전지부문 이익성장도 제한적인 수준에 그쳤다"라고 밝혔다. 한편 "석유화학 주요 원재료인 납사가격이 ‘14년 3분기 914$/MT 대비 10월 763$/MT로 제품가격대비 크게 하락하였고, 편광판 중국 2호라인 4분기 가동 본격화, 전기차용 배터리 매출 정상화 등이 예상되어, ‘14년 4분기 영업이익은 3,595억원으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 370,000원까지 높아졌다가 2014년1월 340,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 340,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 342,609 | 390,000 | 290,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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