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[투데이리포트]LG화학, "본격적인 실적 개선..."매수_삼성
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| 삼성증권은 21일 LG화학(051910)에 대해 "본격적인 실적 개선은 내년 1분기부터"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. 삼성증권 김승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 LG화학(051910)에 대해 "3분기 견조한 수익성을 나타내었던 동사의 석유화학 부문은 현재 제품 가격보다 크게 하락한 나프타 가격이 4분기부터 원가 부담을 크게 줄여줄 전망. 나프타 가격 하락 효과는 증설 효과와 함께 내년 1분기부터 동사의 석유화학 부문 영업이익을 의미 있게 증가시킬 수 있다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "최근 유가 하락으로 인해 전기차 구매자의 payback period가 증가한다는 점에 의해 전기차 배터리 산업의 성장성에 대한 기대감을 조정할 필요가 있기 때문에 적용 PE 배수를 기존의 16.0배에서 15.0배로 변경하며, 기존의 330,000원에서 310,000원(1yr forward EPS 20,875원에 PE 배수 15.0배 적용)으로 하향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "중국 편광판 신규 라인 가동에 따라 판매량 증가가 예상되었던 정보전자소재 부문도 내년부터 초기 안정화 관련 비용 인식이 끝나고 판매가 정상화되면서 본격적인 수익성 기여가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 385,000원까지 높아졌다가 2014년1월 320,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 310,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 342,609 | 390,000 | 290,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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