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[투데이리포트]LG화학, "실적 안정성 재차 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 15일 LG화학(051910)에 대해 "실적 안정성 재차 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 대신증권 윤재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 LG화학(051910)에 대해 "석유화학부문 납사가격 하락 및 NCC/PO, ABS 마진 개선 영향으로 점진적인 이익 회복 국면에 진입. 납사가격의 구조적인 하향 안정화 영향으로 화학부문 이익 개선세가 지속될 것. 10월 말부터 한 달간 여수NCC 증설(에틸렌 현재 100만톤/년. 증설 15만톤/년)이 진행될 예정으로 이에 따른 외형성장 예상. 향후 고부가제품인 아크릴산/SAP 증설 등 가능성이 존재한다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "3Q14 영업이익은 4,060억원(QoQ +12.9%, YoY -21.4%)으로 시장컨센서스(4,194억원)에 부합하는 실적을 시현할 전망. 석유화학 부문의 이익 개선이 눈에 띄게 나타났으며, 소형 2차전지 또한 폴리머전지를 중심으로 실적 개선세 시현. 정보전자소재는 기대치에 미흡할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q14 영업이익은 3,822억원(QoQ -5.9%, YoY +20.8%)으로 예상된다. 석유화학부문의 감익이 실적 감소의 주된 원인. 전지부문은 전분기 대비 실적 개선. 정보전자는 비수기 진입으로 감익이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 380,000원까지 높아졌다가 2014년4월 330,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 330,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 347,778 | 390,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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