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[투데이리포트]LG화학, "2차전지 실적 개선..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 13일 LG화학(051910)에 대해 "2차전지 실적 개선 지속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다. 한국증권 유종우, 홍보화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 LG화학(051910)에 대해 "아이폰 신제품 출시와 동사의 점유율 상승으로 소형2차전지 사업의 실적개선이 지속되고 있다. 3분기 전지사업부 영업이익은 전분기 대비 14% 증가한 286억원으로 예상된다. 아이폰향 2차전지 출하량 증가세는 4분기에 더욱 강해져 4분기 동사 소형 2차전지 출하량은 275백만셀로 QoQ 28%, YoY 46% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "3분기 석유화학부문의 매출액은 4.7조원, 영업이익은 3,258억원으로 전년동기 대비 각각 5.1% 증가, 15% 감소한 것으로 추정된다. 매출액이 증가한 것은 PE/PP, PO 및 일부 다운스트림 제품가격이 전년동기 대비 상승했고 SAP의 생산능력도 증가했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "수익성이 상대적으로 높은 폴리머전지의 비중이 높아지면서 4분기 전지사업부 전체 영업이익은 전분기 대비 108% 증가한 595억원으로 예상한다. GM볼트2용 전지사업이 2015년 본격화되면서 소형전지의 실적개선은 대형전지로 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 404,000원까지 높아졌다가 2014년1월 341,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 360,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 347,778 | 390,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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