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[투데이리포트]LG화학, "2014년 3분기 ..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 6일 LG화학(051910)에 대해 "2014년 3분기 영업이익 정체 --> 4분기 정체"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 LG화학(051910)에 대해 "동사의 3분기 정보소재부문 예상 영업이익 규모는 466억원으로 전분기 472억원 대비 약보합이 예상된다. 국내 편광판 설비와 중국 신규 14호기 가동율은 90%를 상회하면서 판매량은 5% 내외 증가한 것으로 판단된다. 그러나, 전방업체의 가격인하 압력 및 일본 저가 물량 유입으로 인해, 이익규모는 정체가 예상된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "3분기 소형전지의 경우, 각형전지 80% 초반, 폴리머전지 90%, 원통형 전지 95% 수준의 설비 가동이 유지되었다. 애플㈜ 향 폴리머전지 매출 확대로 이익률이 높아졌다. 그러나, GM㈜ Volt 공장 가동 중단(2015년 모델변경 작업진행)으로 인해, 중대형 전지 판매는 부진할 전망"라고 밝혔다. 한편 "4분기 주목할 점은 10월 말 ~ 11월 여수 NCC 정기보수로 인해 500억원 규모의 영업이익 감소하지만, 900$ 대의 저가 나프타 투입 효과로 정기보수 충격을 완화할 수 있을 전망, 계절 비수기 진입과 엔화 약세 영향으로 정보소재와 배터리부문 이익 조정이 불가피하다는 점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 380,000원까지 높아졌다가 2014년4월 340,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 340,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 350,385 | 390,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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