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[투데이리포트]LG화학, "3분기 실적 컨센서..."매수_삼성
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| 삼성증권은 2일 LG화학(051910)에 대해 "3분기 실적 컨센서스 하회 전망, 하지만 내년 전 사업 부문 개선"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 삼성증권 김승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 LG화학(051910)에 대해 "동사의 모든 사업 부문의 업황이 현 수준에서 더 이상 다운사이드가 제한적이라는 점은 이번 3분기 실적 발표를 끝으로 동사의 실적 추정치 하향 조정이 마무리된다는 것을 의미한다. 게다가 나프타 가격의 큰 폭 하락으로 이미 석유화학 제품 스프레드가 많이 확대되어 있다는 점은 동사 4분기 영업이익의 다운사이드를 제한. 이는 내년 전기차 배터리 부문 모멘텀을 준비하기에 지금이 최적의 매수 시기라는 것을 의미한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 3분기 영업이익은 3,972억원으로 컨센서스를 8.4% 하회할 전망. 중국 편광판 신규 1호 라인이 3분기부터 가동되었음에도 불구하고 정보전자소재 부문의 영업이익이 전 분기 대비 의미있는 개선이 이루어지지 않을 것으로 기대되는데, 이는 편광판 부문의 이익 개선이 ITO 및 3D FPR 필름의 수익성 하락에 의해 상쇄되는 데 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "LCD glass의 경우 올해 말 50% 수준의 수율을 달성하면 내년에는 영업손실이 대부분 사라질 수 있을 것. 그리고 원가가 300불/kWh 수준의 2세대 전기차 배터리 개발이 현재 모두 완료되었고 고객사의 qualification 과정에 있다고 한다. 따라서 전기차 배터리 부문의 내년 하반기 턴어라운드 목표 달성에도 전혀 지장이 없다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 385,000원까지 높아졌다가 2014년1월 320,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 330,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 350,385 | 390,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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