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[투데이리포트]LG화학, "4Q까지 긍정적인 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 18일 LG화학(051910)에 대해 "4Q까지 긍정적인 실적 방향성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 현대증권 백영찬, 김한준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 LG화학(051910)에 대해 "동사의 4분기 실적은 화학부문의 정기보수와 마케팅비용 반영 등으로 3분기보다 감소할 전망이다. 그러나 전년대비로는 16% 증가할 전망이다. 화학사업은 Naphtha가격 하락효과가 긍정적이다. 정보전자소재는 중국 편광판 2호라인 가동률 상승, 2차전지는 아이폰6 전지판매량 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 3분기 외형과 영업이익은 6조 1,231억원, 4,218억원으로 전분기대비 각각 4%, 17% 증가할 전망이다. 또한 3분기 컨센서스(OP기준 4,276억원)에 부합할 것으로 판단된다. 화학과 IT소재 모두 외형과 이익이 증가한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "화학부문 외형과 영업이익(3,254억원)은 전분기대비 각각 3%, 12% 증가할 전망이다. 반면 합성고무와 PVC는 2분기와 유사한 수익성으로 추정된다. 중국 편광판라인 가동률 상승으로 정보전자소재 외형과 이익도 소폭 증가할 전망이다. 애플향 전지출하량 증가하며 2차전지 실적증가가 예상보다 크다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2013년10월 400,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 330,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 352,308 | 390,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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