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[투데이리포트]LG화학, "3Q14 실적은 시..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 18일 LG화학(051910)에 대해 "3Q14 실적은 시장 예상치 부합 전망. 배터리 모멘텀 강화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 370,000원으로 내놓았다. 하이증권 이희철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 370,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 LG화학(051910)에 대해 "금년 3Q 매출액은 판매수량 증대 등으로 전년대비 +5% 내외 증가할 전망이나 영업이익은 -13% 감소할 것으로 추정된다. QoQ 기준 영업이익은 +24% 내외 증가가 예상되는데, 이는 주원료 나프타 하락(-$42) 및 판가 반등 등으로 석유화학 수익성이 전분기대비 의미있는 개선세를 기록할 것으로 추정되기 때문"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "2차전지는 3Q에 출하량이 6~7% 늘어날 것으로 예상되는 가운데, 특히 대부분의 이익을 기여하고 있는 폴리머전지가 애플의 신제품 효과로 15~20%의 증가세를 기록하면서 전체 수익성을 견인할 전망이다. 애플의 신규 아이폰은 과거대비 고용량의 배터리를 채용하고 있고 LG화학 배터리의 채택율이 더욱 높아질 전망이어서 3~4Q 동사 실적에 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "GM, 르노, 아우디, 상하이차, 현대/기아차 등 글로벌 주요 메이저업체에 대한 공급 계약을 이미 확보해 2015년 하반기경 도래하는 전기차 개화기에 동사의 수혜폭이 가장 클 것으로 판단된다. 에틸렌기준 +15만톤 증설 및 LPG 투입비중 확대로 내년에는 석유화학 기여도가 더욱 커질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 305,000원까지 내려갔다가 2013년9월 380,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 370,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 352,308 | 390,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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