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[투데이리포트]LG화학, "석유화학부문 다소 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 21일 LG화학(051910)에 대해 "석유화학부문 다소 부진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 대신증권 윤재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 LG화학(051910)에 대해 "2Q14 석유화학부문 영업이익은 2,909억원(QoQ -5.6%, YoY -20.7%)을 기록했다. 전분기대비 감익의 요인은 원화강세 및 PVC/합성고무 부문의 부진. 반면, 에틸렌 수급타이트 및 물량 증대로 인해 NCC/PO부문은 견조한 수익성을 지속. ABS 또한 성수기 가전수요 증대로 견조했다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "3Q14에는 환율안정화 및 성수기진입 영향으로 인한 물량증대로 전 부문 고른 이익개선세 나타날 것으로 판단된다. 석유화학부문 영업이익은 3,562억원(QoQ +22.5%, YoY -6.2%)으로 추정되고, 정보전자소재 및 전지부문 영업이익은 각각 652억원, 313억원으로 전분기 대비 개선될 것"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로는 석유화학부문 회복 강도가 주가 흐름의 Key가 될 전망. 정보전자부문 신규설비 가동 및 전기차 수주 기대감 등 신성장동력 보유로 중장기관점 투자는 여전히 매력적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년10월 380,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 330,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 348,043 | 370,000 | 307,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 307,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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