종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]LG화학, "다소 아쉬운 2분기..."매수_하나대투
게시글 내용
| 하나대투증권은 21일 LG화학(051910)에 대해 "다소 아쉬운 2분기. 하지만 핵심은 전지의 성장성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 340,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 이한얼 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 340,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 LG화학(051910)에 대해 "2Q14 실적이 예상보다 다소 부진한 탓에 단기적으로 투자심리가 조정 받을 수 있지만, 하반기에 이익 개선에 따라 밸류에이션 부담 완화 및 중대형 전지 성장성이 지속적으로 부각될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 3Q14 영업이익은 4,784억원(QoQ +33.0%, YoY -7.3%)으로 전 사업부문 이익 개선이 기대된다. 석유화학은 성수기 수요 증가 및 환율 안정화에 따라 3,558억원(QoQ +22.3%)이 예상되며, 정보소재는 중국 편광판 증설 효과의 본격적 반영 및 패널 가격 상승과 출하면적 증가에 따른 단가 인하 축소로 매출증가와 수익성 회복(775억원, OPM 9.1%, YoY -24.3%)이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 글로벌 중대형전지 1위 업체로 금번 실적발표에서 중대형전지 매출에 대해 15년 1조원 수준, 16년 1조원 후반 수준을 전망한 가운데, 중국 메이저업체 공급계약 및 난징 배터리공장 착공, 15년말 이후 전기차라인업 증가, ESS시장에 대한 매출확대, 전지 스펙 개선에 따라 동사에 대한 밸류에이션 프리미엄이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 315,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년9월 410,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 340,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 348,043 | 370,000 | 307,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 307,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록