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[투데이리포트]LG화학, "안정적 이익체력 재..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 17일 LG화학(051910)에 대해 "안정적 이익체력 재확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 대신증권 윤재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 LG화학(051910)에 대해 "2014년 말 여수NCC 15만톤/년 증설, 2015년 AA, SAP증설(각각 16만톤/년, 8만톤/년)에 따른 외형성장, 소형전지 수익성 개선, 2015년 말 이후 전기차라인업 증가 및 최근 중국 완성차업체 공급계약 등에 따른 중대형전지 모멘텀을 감안하면 중장기관점에서 긍정적"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 2Q14 영업이익은 3,812억원(QoQ +5.3%, YoY -24.0%)으로 추정된다. 석유화학부문은 환율영향으로 전분기와 유사한 수준의 이익을 시현할 것으로 판단하나, 정보전자/전지부문 이익개선으로 전사 영업이익은 전분기 대비 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "3Q14 영업이익은 4,670억원(QoQ +22.5%, YoY -9.5%)으로 추정된다. 환율 안정화 및 화학제품 마진 개선, 정보전자/전지부문 출하량 증가 등 영향으로 전 부문의 고른 이익개선세가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년10월 380,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 330,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 346,640 | 370,000 | 307,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 307,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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