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[투데이리포트]LG화학, "2Q 이익 개선 폭..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 14일 LG화학(051910)에 대해 "2Q 이익 개선 폭 보다 15년 이익 성장에 초점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 330,000원으로 내놓았다. NH증권 최지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 330,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 LG화학(051910)에 대해 "2분기 실적 개선 강도에 대한 기대감은 낮아지고 있지만, 2015년 중대형전지 매출 성장, 중국 편광필름 증설 효과 그리고 SAP 증설, NCC 증설 등을 통한 원가경쟁력 강화 등으로 영업이익 증가가 본격화될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 2014년 2분기 영업이익은 당사 기존 예상치 4,480억원과 시장 컨센서스 4,185억원을 하회하는 3,909억원이 될 것으로 예상되는데, 이는 화학부문 수요 부진, 환율 하락 등으로 수출비중이 높은 동사 사업부문의 이익 개선 폭이 기존 예상치 보다 낮을 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "당사는 2014년 2분기 예상 영업실적과 하반기 영업환경 등을 반영해 2014년 예상 매출액, 영업이익, 순이익을 각각 0.7%, 6.3%, 6.4% 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2013년9월 380,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 330,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 성장성 요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 345,440 | 370,000 | 307,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 307,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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