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[투데이리포트]LG화학, "상저하고 패턴..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 10일 LG화학(051910)에 대해 "상저하고 패턴"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 현대증권 백영찬, 김한준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 LG화학(051910)에 대해 "화학과 IT소재 모두 외형은 확대되지만 수익성 개선은 어려운 상황이다. 그러나 2015~16년 성장스토리를 보면 매력적인 부분이 많다. 연비/배출가스 규제에 따른 중대형배터리 시장의 확대와 ESS 성장이 그것이다. 또한 합성고무/가소제 등 화학제품 수익성도 공급과잉 해소를 통해 점진적인 상승이 예상된다. 긴 안목에서 여전히 보유할만한 가치가 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2분기 실적 부진 배경은 합성고무/가소제 등 화학제품 수익성 부진이 지속되었고, 편광필름 실적 개선폭이 예상보다 작았으며, 원달러환율 하락이 컸기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 6조 4,063억원, 5,202억원으로 전년동기대비 각각 9.2%, 0.8% 증가할 전망이다. 실적 개선 근거는 중국 편광필름 상업생산 효과 반영, 애플 신제품출시에 따른 전지외형 증가가 가능하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년10월 400,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 330,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 성장성 요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 345,440 | 370,000 | 307,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 307,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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