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[투데이리포트]LG화학, "2분기 환율 영향있..."매수(유지)_토러스
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| 토러스증권은 3일 LG화학(051910)에 대해 "2분기 환율 영향있으나 하반기 화학&전지 기대감 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다. 토러스증권 이지연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 LG화학(051910)에 대해 "동사의 2Q14 영업이익은 4,074억원(QoQ +12.5%, YoY -18.8%)으로 성수기에 따른 화학 제품 물량 증가에도 불구하고 원달러 환율의 급락으로 인해 영업이익은 전년대비 18.8% 감소할 전망 (환율 10원 하락시 분기 영업이익 150억원 감소)"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "합성고무를 제외한 석유화학제품의 스프레드는 전기대비 점진적인 개선세를 보였다. 특히 고부가가치 제품(ABS/EP/SAP 제품 등)들의 수익성 개선과 함께 인도의 중국산 PVC 덤핑 관세 부과로 PVC 제품 스프레드 개선세를 보였다"라고 밝혔다. 한편 "중대형 전지 매출액은 13년 5천억원 수준이었으나 15년 하반기 전기차 라인업에 따라 15년 1조원 매출 수준이 전망된다. 16년 미국 및 유럽의 환경규제 강화에 따라 자동차업체들의 PHEV, EV 모델 라인업 증가로 중대형전지 1위 업체인 동사의 수혜가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 341,115 | 370,000 | 307,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 307,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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