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[투데이리포트]LG화학, "크게 낮춘 눈높이,..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 21일 LG화학(051910)에 대해 "크게 낮춘 눈높이, 소폭 상향은 OK. 하지만 대폭 상향은 경계!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 324,000원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 LG화학(051910)에 대해 "동사의 1분기 실적은 매출 5.7조(QoQ +0.6%), 영업이익 3,621억원(YoY -11.4%, QoQ +14.5%, QoQ +458억원, QoQ 석유화학 +463, 정보전자 -236, 전지 +235), 출하량 감소에 따른 정보전자 Shock 불구, PE 스프레드 개선·SAP 증설 효과에 따른 석유화학 Surprise 및 전지 흑자 전환에 힘입어, 영업이익은 전분기 대비 개선되었다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 2분기 영업이익은 4,271억원(QoQ +650억원, 석유화학 +300, 정보전자 +150, 전지 +200), 전분기 대비 전부문 개선될 전망. 실적 개선 지속 및 소형 전지 호조에 따른 투자 심리 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "하지만 석유화학 개선폭 미약 및 정보전자 회복 지연에 따른 Valuation 부담으로 가파른 주가 상승은 제한적. 눈높이를 크게 낮췄기 때문에 소폭 상향하는 것은 맞지만, 그렇다고 크게 올리는 것은 경계해야 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 297,000원까지 내려갔다가 2013년10월 351,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 324,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 335,760 | 384,000 | 275,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 324,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 384,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(RE-INITIATE)'에 목표주가 275,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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