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[투데이리포트]LG화학, "1Q14 실적은 기..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 21일 LG화학(051910)에 대해 "1Q14 실적은 기대수준 충족"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 현대증권 백영찬, 김한준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 LG화학(051910)에 대해 "동사의 1분기 매출액과 영업이익은 5조 6,728억원, 3,621억원으로 전년동기대비 각각 0.8%, 11.4% 감소하였다. 석유화학과 2차전지는 당사 추정치를 약간 상회하며 긍정적이었다. 그러나 정보전자소재 실적은 3D 필름 등 출하량 감소로 예상보다 부진하였다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2분기 화학부문 영업이익은 3,436억원으로 1분기대비 12% 증가할 전망이다. 2분기 Naphtha투입가격 하락과 계절적 수요증가가 예상된다. 1분기 부진했던 정보전자소재도 개선될 것으로 보인다. UHD TV 수요 증가에 따른 편광판/3D 필름 출하량증가가 예상되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "연간 실적측면에서 1분기를 저점으로 조금씩 증가하는 모습으로 판단된다. 화학부문은 글로벌 타이어증설이 시작되며 하반기 합성고무 수익성 상승이 예상된다. 정보전자소재는 UHD TV 수요증가와 중국 편광판 증설을 통한 성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년10월 400,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 330,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 336,560 | 384,000 | 275,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 384,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(RE-INITIATE)'에 목표주가 275,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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