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[투데이리포트]LG화학, "2분기에도 이익 증..."매수_KB
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| KB증권은 21일 LG화학(051910)에 대해 "2분기에도 이익 증가 추세 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다. KB증권 박재철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 LG화학(051910)에 대해 "1Q14 대비 2Q14 영업이익이 증가할 것으로 전망하는 이유는 석유화학 사업의 납사 투입 원가가 1Q14 대비 20~30달러/톤 감소할 것으로 예상되고, 글로벌 패널 출하량 상승에 따라 정보전자소재 부문의 영업이익이 1Q14 370억원에서 2Q14 895억원으로 증가할 것으로 전망하며, 원형 전지 가동률 상승에 따라 전지 사업의 영업이익도 1Q14 174억원에서 2Q14 251억원으로 증가할 것으로 전망하기 때문"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사는 1Q14 영업이익으로 시장 컨센서스를 상회하는 3,621억원 (+14.5% QoQ, -11.5% YoY)을 달성하였다. 계절적 비수기 영향으로 정보전자소재 사업의 영업이익이 4Q13 607억원에서 1Q14 370억원으로 감소하였으나, 석유화학 사업과 전지 사업의 이익은 개선되었다. 석유화학 사업의 영업이익은 4Q13 2,618억원에서 1Q14 3,080억원으로 증가하였고, 전지 사업은 가동률 상승으로 4Q13 62억원의 영업적자에서 1Q14 174억원의 영업이익으로 흑자 전환에 성공하였다"라고 밝혔다. 한편 "에틸렌 체인을 중심으로 한 범용 석유화학 제품의 강세가 지속되는 가운데, 다운스트림 제품 수익성이 개선되고 있고, 2014년 글로벌 패널 면적 증가율 회복에 따라 정보전자소재의 수익성 회복이 가능하며, 최근 소형 이차전지의 가동률 상승과 더불어 2015년부터는 대형 이차전지 매출액 확대가 예상된다는 점이 밸류에이션 부담을 상쇄할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 370,000원까지 높아졌다가 2013년7월 310,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 340,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 336,560 | 384,000 | 275,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 384,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(RE-INITIATE)'에 목표주가 275,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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