종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]LG화학, "낮아진 주가, 매력..."매수_HMC
게시글 내용
| HMC증권은 2일 LG화학(051910)에 대해 "낮아진 주가, 매력적인 밸류에이션"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다. HMC증권 김형욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 LG화학(051910)에 대해 "올해 2분기 영업이익은 4,523억원(+31.0% QoQ, -9.8% YoY), 영업이익률 7.6%로 예상하며, 2014년에는 영업이익 1.7조원(-2.3% YoY), 영업이익률 7.2%를 기록할 것으로 전망한다. 2분기에 아시아 역내 에틸렌 생산설비의 정기보수가 집중되면서 NCC/PO 부문의 호실적이 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "정보전자소재부문도 비수기 영향에서 벗어나 2분기에는 개선될 것으로 예상한다. 특히 편광판 출하량은 중국 남경의 증설 영향으로 2분기에 이어 3분기까지 증가할 것으로 예상되며, ITO필름 역시 1분기에 증설된 라인이 가동에 들어감에 따라 정보전자소재부문의 성장을 견인할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "전지부문 내에서 원통형전지는 Tesla 수요에 따른 간접효과와 전동공구용 판매 증가를 통해 가동률이 80% 이상을 기록하며 실적개선에 힘을 보탤 것으로 예상되지만 EV용 전지는 전기차 신차 효과가 나타나는 2015년 하반기 이후를 기대해야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년8월 330,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년10월 380,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 340,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 340,792 | 384,000 | 275,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 340,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 384,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(RE-INITIATE)'에 목표주가 275,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록