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[투데이리포트]LG화학, "업종 내 크게 저평..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 1일 LG화학(051910)에 대해 "업종 내 크게 저평가된 IT 사업부 가치에 주목할 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 341,000원을 내놓았다. 한국증권 양정훈, 홍보화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 LG화학(051910)에 대해 "동사의 IT 사업부 합산 영업이익은 2014년 기준 8,510억원, 영업이익률은 7.2%로 글로벌 peer 8.2%에 근접한다는 점을 고려하면, 동사의 IT 사업부 가치에 대한 재조명이 필요한 시점"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 투자포인트는 화학 업종 내 downstream 매출 비중이 가장 높아 downturn에서도 돋보이는 화학 사업부 이익 창출능력, 핵심 고객사인 LG디스플레이의 최근 패널 판가 안정화로 인한 동사 편광판 사업부 수혜, 업종 내 가장 저평가된 동사의 IT 사업부에 대한 시장의 관심 회복"라고 밝혔다. 한편 "동사의 석유화학 사업부의 가치는 업황 downturn에서의 안정적인 수익창출능력이다. 동사의 안정적인 제품 포트폴리오가 주요 요인인데, 아크릴/SAP/엔지니어링 플라스틱 등 downstream 매출이 전체 화학 사업부 매출액에서 차지하는 비중이 42%로 국내 NCC 업종내 가장 높다. 부타디엔과 MEG 등 주요 화학제품의 최근 스프레드 급락이 동사에 미치는 영향은 타 경쟁사 대비 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 310,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년10월 404,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 341,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 341,417 | 384,000 | 275,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 341,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 384,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(RE-INITIATE)'에 목표주가 275,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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