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[투데이리포트]LG화학, "실적 둔화 기반영...."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 26일 LG화학(051910)에 대해 "실적 둔화 기반영. 성장성/밸류에이션 메리트 재부각 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 305,000원으로 내놓았다. 하이증권 이희철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 305,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 LG화학(051910)에 대해 "석유화학 부문이 중국 등의 수요 부진으로 기대치를 하회할 것으로 예상되는 가운데, IT소재(디스플레이/배터리)도 비수기 및 전방산업 수요 둔화로 가동률이 낮아 실적이 부진할 것으로 예상되기 때문에 동사의 1Q 영업이익은 QoQ 기준으로 다소 개선될 전망이나 YoY 기준으로는 약 -12.0% 감소할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "금년 2Q에는 재차 실적이 회복세로 접어들 전망인데, 이는 최근 중국 메크로지표의 극심한 부진에도 불구하고 화학제품 가격이 저점 수준에 근접하면서 향후에는 오히려 반등 가능성이 높아지고 있기 때문이다. 특히 성수기에 다가서면서 수요가 점차 회복될 전망"라고 밝혔다. 한편 "애플이 빠르면 금년 7~8월경에 대면적 아이폰6 등을 출시할 것으로 알려지면서 금년 2Q부터 배터리 판매량이 재차 확대될 것으로 추정된다. 가동률 회복도 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 385,000원까지 높아졌다가 2014년3월 305,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 305,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 344,333 | 384,000 | 275,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 305,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 384,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(RE-INITIATE)'에 목표주가 275,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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