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한국투자증권에서 21일 LG화학(051910)에 대해 "3Q24 Preview: 과정이 어떠하든 증익은 증익"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 510,000원을 내놓았다.

한국투자증권 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 LG화학(051910)에 대해 "3분기 실적 내용은 아쉽지만 그래도 올해 매분기 증익. LG화학의 3분기 실적은 당초 예상보다 부진할 전망. 양극재 회복이 이어졌지만 기초소재 부문은 다시 적자전환한 것으로 추정. 이제는 2025년 턴어라운드까지 멀리 보고 바닥을 노릴 시점. 사업 포트폴리오 경쟁력에 대한 재평가가 필요. 2025년에는 화학 구조조정 이벤트들에 주목해야 함. 장기불황에서도 재평가받을 경쟁력이 있다는 점에서 매수 추천."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "매출액은 12.2조원(-1% QoQ, -7% YoY), 영업이익은 5,030억원(+24% QoQ, -42% YoY)으로 예상. 부문별 영업손익은 석유화학 -390억원(-710억원 QoQ, OPM -1%), 첨단소재 1,680억원(-1%, OPM 11%), 생명과학 98억원, 팜한농 -140억원을 기록할 전망. 잠정실적을 발표한 LG에너지솔루션의 영업이익은 4,483억원(+130% QoQ)으로 한 달 전 컨센서스 대비 10% 낮은 수준이었음. 3분기는 부정적인 래깅 영향과 환율 상승으로 전분기대비 손익이 악화될 것."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 780,000원까지 높아졌다가 2024년4월 550,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 510,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 510,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 660,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2024.10.21 목표가 510,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.07.26 목표가 550,000 투자의견 매수

- 2024.07.22 목표가 550,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.05.02 목표가 550,000 투자의견 매수

- 2024.04.22 목표가 550,000 투자의견 매수(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.21 목표가 510,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권

- 2024.10.17 목표가 440,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.10.15 목표가 450,000 투자의견 매수 SK증권

- 2024.10.14 목표가 650,000 투자의견 매수 BNK투자증권