thinkpool

한국투자증권에서 28일 LG화학(051910)에 대해 "쉬어가는 것도 의미있게"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 940,000원을 내놓았다.

한국투자증권 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 LG화학(051910)에 대해 "어려운 환경에서도 선방하며 다시 한 번 경쟁력을 입증. 3분기 실적은 쉬어가지만 신성장동력을 위한 투자는 바쁘게. 2분기는 오랜만에 모든 사업부에서 영업이익이 감소. 다만 대외 불확실성이 크고 수요가 안 좋은 환경에서도 각각의 경쟁사 대비 선방했다는 점에 주목할 필요. 3분기 역시 화학 회복은 더디고 양극재 판가 하락이 본격화됨에 따라 쉽지 않는 업황이지만 상대우위 수익성은 변함없이 유지될 전망."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "2분기 실적은 배터리 부문을 제외하면 시장 예상보다 양호했음. 매출액은 14.5조원(+0.4% QoQ, +19% YoY), 영업이익은 6,160억원(-22% QoQ, -30% YoY)을 기록. 영업이익은 컨센서스를 24% 하회했지만 LG에너지솔루션 영업이익이 잠정실적 대비 1,500억원가량 감소했기 때문. 석유화학: 영업손실 130억원(적자 지속, OPM -0.3%). 첨단소재: 영업이익 1,850억원(-9% QoQ, OPM 8%). 배터리: 영업이익 4,610억원(-27% QoQ, OPM 5%). "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년7월 740,000원이 저점으로 제시된 이후 2023년4월 1,060,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 940,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 940,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 1,000,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 780,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2023.07.28 목표가 940,000 투자의견 매수

- 2023.07.03 목표가 940,000 투자의견 BUY

- 2023.05.11 목표가 1,060,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.04.28 목표가 1,060,000 투자의견 매수

- 2023.04.18 목표가 1,060,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.28 목표가 940,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2023.07.28 목표가 880,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.07.28 목표가 780,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.07.28 목표가 871,000 투자의견 BUY IBK투자증권