thinkpool

이베스트투자증권에서 30일 LG화학(051910)에 대해 "실적 호조에도 불구, 아직은 지켜보아야 할 때"라며 투자의견을 'HOLD((DOWNGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 939,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이안나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD((DOWNGRADE)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견인 'BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD((DOWNGRADE)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 LG화학(051910)에 대해 "동사는 양극재 확대 및 SRS 분리막 인수 등 배터리 소재 중심 증설과 투자를 확대. LG에너지솔루션 IPO 이후 배터리 소재 사업을 자체 성장동력으로 삼음. 이에 기존 양극재 사업은 2020년 4만톤에서 2026년 26만톤으로 확대할 계획이며, 양극재 재료가 되는 메탈의 안정적 수급을 위해 광산업체와의 JV도 진행 중이다. CNT 생산규모 또한 2021년 1,700톤에서 2025년까지 3배 이상 확대할 계획이아직은 투자고려 시에도 소재 비중이 화학 대비 작으며, CNT는 아직 실리콘 비중 5% 이상으로 확대할 만한 기술력을 가진 기업이 없는 상황. 이에 의미 있는 소재 투자 및 규모 확대에대해서는 지켜보아야 할 때라는 판단"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2021년 2분기 매출액은 11조 4,561억원(+18.7% QoQ, +65.2% YoY), 영업이익 2조 2,308억원(+58.4% QoQ, +290.3% YoY)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2020년7월 600,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년1월 1,310,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 939,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD((DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 939,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,350,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.07.30 목표가 939,000 투자의견 HOLD((DOWNGRADE)

- 2021.06.30 목표가 1,310,000 투자의견 BUY

- 2021.04.30 목표가 1,310,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.31 목표가 1,310,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.28 목표가 1,310,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.30 목표가 939,000 투자의견 HOLD((DOWNGRADE) 이베스트투자증권

- 2021.07.30 목표가 1,100,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.07.29 목표가 1,200,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2021.07.30 목표가 970,000 투자의견 BUY 유안타증권