thinkpool

SK증권에서 6일 LG화학(051910)에 대해 "변함 없는 배터리 Merit "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,100,000원을 내놓았다.

SK증권 박한샘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 LG화학(051910)에 대해 "폭스바겐 배터리 내재화 등의 우려가 주가에 부담을 작용했음. 물론 긍정적으로 평가할만한 뉴스는 아니지만, LG 에너지솔루션이 갖춘 배터리 경쟁력은 변함 없음. 타이트한 배터리 수급 생태계에 더해 늘어나는 파우치 배터리 비중은 동사에 우호적. 동시에 미국을 중심으로 확장 중인 배터리 생산능력은 보호주의적 성향을 띄는 미국의 배터리 시장 진입에 경쟁 포인트로 자리잡을 전망."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "1 분기 매출액과 영업이익 추정치는 각각 9 조 4,333 억원, 9,809 억원이 예상돼 4/5 일기준 컨센서스(9 조 3,884 억원 / 9,329 억원)와 유사한 수준 예상함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년3월 350,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 1,100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 970,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2021.04.06 목표가 1,100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.05 목표가 1,100,000 투자의견 BUY(신규)

- 2020.09.28 목표가 750,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.21 목표가 350,000 투자의견 BUY

- 2020.03.30 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.06 목표가 1,100,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.04.02 목표가 970,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.03.31 목표가 1,310,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.03.31 목표가 1,500,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권