thinkpool

하나금융투자에서 14일 LG화학(051910)에 대해 "여수NCC 사고로 부진. 배터리 성장은 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,200,000원을 내놓았다.

하나금융투자 윤재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 LG화학(051910)에 대해 " 석유화학: 영업이익 4,831억원(QoQ -33%) 전망. 4Q20 여수NCC 사고 및 환율 하락으로 일회성 손실 발생. 원료 외부구매에 따른 원가 부담도 겹쳐. 여수NCC는 2월부터 가동. 전지: 영업이익 1,582억원으로 QoQ 5% 감익. 출하량 확대에도 불구 미국 주택용 ESS 리콜 및 전기차 화재 관련 충당금 반영. 원통형 고객사 매출은 지속 증가 1Q21 개선 예상."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "4Q20 영업이익 6,334억원(QoQ -30%, YoY 흑전). 컨센 8,070억원 22% 하회 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,000,000원이 고점으로, 반대로 380,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,200,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 1,200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 1,310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 760,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.01.14 목표가 1,200,000 투자의견 BUY

- 2020.10.22 목표가 1,000,000 투자의견 BUY

- 2020.09.17 목표가 1,000,000 투자의견 BUY

- 2020.08.27 목표가 1,000,000 투자의견 BUY

- 2020.08.03 목표가 800,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.14 목표가 1,200,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.01.11 목표가 1,310,000 투자의견 BUY(신규) 이베스트투자증권

- 2021.01.07 목표가 1,250,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.01.05 목표가 1,200,000 투자의견 BUY 대신증권