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[투데이리포트]LG화학, "EV 배터리 흑전.…" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 31일 LG화학(051910)에 대해 "EV 배터리 흑전. 후발 주자와 격차 확대 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이희철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 LG화학(051910)에 대해 "4Q18 및 2018년 전체 실적은 시장 예상치 하회. 주로 석유화학 및 정보전자 감익 때문. 핵심 성장사업인 배터리는 18년 매출 +43% 성장 & OPM 3.2% 기록. 특히 EVB 생산 능력은 19년말 70GWh, 20년말 100GWh로 급증. 이에 따라 올해 CAPEX 6.2조원 및 차입금 증가 예상되나 EVB 흑자전환 및 향후 이익기여도 확대로 투자여력 충분"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "4Q18 매출액은 7.34조원(QoQ +1.5%, YoY +14.2%), 영업익은 2,896억원(QoQ - 51.9%, YoY -52.9%) 기록하며 시장 컨센서스 하회. 2018년 연간 매출액은 YoY +9.7%, 영업익은 -23.3% 시현, 2019년 영업익은 2.56조원(YoY +13.9%) 추정"라고 밝혔다. 한편 "EVB 생산능력은 금년말 70GWh, 2020년말 100GWh로 가파른 증가 전망. 배터리 CAPEX는 올해 3.1조원(18년 1.9조원)으로 급증 추정. 동사 전체 CAPEX도 6.2조원 (18년 4.6조원)으로 증가. 이에 따라 당분간 차입금 증가 이어질 듯. 다만 EVB 이익 기여로 뚜렷한 EBITDA 확장세가 예상된다는 점은 타사 대비 강력한 차별화 요인 판단"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 440,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 500,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 480,533 | 530,000 | 450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 530,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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