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[투데이리포트]LG화학, "빠르게 증가하고 있…" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 23일 LG화학(051910)에 대해 "빠르게 증가하고 있는 전지부문 자산 규모 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 480,000원을 내놓았다. 키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 LG화학(051910)에 대해 "동사는 올해 4분기와 내년 1분기에 여수/대산 크래커의 정기보수를 진행한다. 이에 동사는 이 시기에 물량 측면의 감소 및 외부 원재료 구매 확대 등 기회 비용(분기 당 평균 1,300억원 수준)이 발생하며, 기존 시장 기대치를 하회하는 실적을 기록할 전망이다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사는 현재 EV 배터리 수주잔고의 약 70%를 메탈가격 연동 계약을 체결한 것으로 보인다. 기존 2세대 수주는 메탈가격 연동 계약이 없었지만, 3세대 신규 수주 및 기존 수주의 증량의 경우 메탈가격 연동 추진 확대를 지속적으로 추진하였기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "현재 동사의 양극재 생산능력은 1.5만톤으로 내재화 비율이 25~30% 수준이다. 부족한 수요량은 국내/유럽/일본 등에서 구매를 하고 있다. 동사는 안정적인 원재료 확보를 위하여 2020년까지 현재 양극재 생산능력을 3배 이상 확대하며, 내재화 비율을 50%까지 확대할 계획으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 450,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년11월 580,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 480,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 467,048 | 570,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 480,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 570,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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