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[투데이리포트]LG화학, "Battery Sa…" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 29일 LG화학(051910)에 대해 "Battery Save The LG Chem"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 530,000원을 내놓았다. 현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 LG화학(051910)에 대해 "3Q18 실적은 컨센서스와 당사 전망치에 부합하는 양호한 실적. 화학업황 우려에도 기초소재 선방. 소형전지 및 ESS 고성장, EV배터리 수익성 개선. 2019년 EV배터리 매출액 4.5조원, 전지사업 전체 매출 10조원 및 OPM 5.1% 전망. 4Q18 EV전지 흑자전환기대 유효. 2020년 Capa 가이던스 상향(2020년 100GWh) 및 예상보다 높은 소형전지 사업부 수익성 반영하여 전지사업 가치 상향조정 "라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "3Q18 실적은 매출액 7.2조원(+2.6% qoq, +13.1% yoy), 영업이익 6,024억원(-14.3% qoq, -23.7% yoy) 기록하여 컨센서스와 당사 전망치 수준의 양호한 실적 기록. 기초소재사업, 주력 사업인 ABS 마진 하락에도 예상보다 수익성 선방. SAP는 전분기비 개선. 차별적인 Downstream 경쟁력으로 안정적 수익성 유지 가능"라고 밝혔다. 한편 "EV배터리 가이던스 상향 및 예상을 상회한 소형전지/ESS 성장성과 수익성 반영 전지사업가치 상향. DCF 모델로 추정. EV배터리 13조원, 소형/ESS 10조원. 영구성장률 각각 2%, 1%. CATL 현 시가총액 23조원. 소형전지 사업 없고, 2019년 중대형전지 매출액 LG화학이 앞설것이며, 수익성도 점차 수렴해 갈 것임을 감안 시 당사 Valuation은 대단히 보수적 "라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 440,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년2월 560,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 530,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 475,500 | 570,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 530,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 570,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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