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[투데이리포트]LG화학, "컨센 소폭 하회하나…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 10일 LG화학(051910)에 대해 "컨센 소폭 하회하나 전지부문 실적 개선세 뚜렷"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다. 하나금융투자 윤재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 LG화학(051910)에 대해 "3Q18 영업이익은 5,847억원(QoQ -17%, YoY -26%)으로컨센(6,306억원)을 7% 하회할 전망이다. 석유화학/팜한농이전분기 대비 감익되나, 전지/정보전자의 개선으로 실적 감익폭은 제한적일 전망이다. 석유화학 영업이익은 5,405억원(QoQ-21%)를 추정한다. 유가/납사 상승에도 불구하고 무역분쟁에 따른 구매수요 지연으로 스프레드가 둔화된 영향이다. 특히, PE/PP, ABS, SBR이 부진했던 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "4Q18 영업이익은 5,143억원(QoQ -12%, YoY -16%)을 예상한다. 석유화학 영업이익은 4,883억원(QoQ -10%)으로 전분기 대비 소폭 감소할 전망이다. 높은 납사가격 투입에 따른영향이다. 다만, 재고가 매우 낮아진 점을 감안할 때 연말~연초 재고확보 움직임이 나타날 가능성이 높아 점진적인 시황개선을 기대해 볼 만하다. 전지부문 영업이익은 623억원(QoQ -16%)으로 감익이 예상된다. 전분기에 집중된 소형전지 신규 핸드폰용 소형전지 매출이 줄어들기 때문이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년1월 500,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 450,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 480,000 | 570,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 570,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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