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[투데이리포트]LG화학, "배터리 사업 가치 …" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 18일 LG화학(051910)에 대해 "배터리 사업 가치 감안 시 과도한 저평가 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 460,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 박연주, 김민경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 LG화학(051910)에 대해 "성장하는 ESS 시장은 글로벌 탑티어 배터리 업체인 LG화학의 또 하나의 성장 동력이 될 것으로 기대한다. LG화학은 선발 배터리 업체로서 유럽, 미국 등의 주요 전력회사와 오랜 기간 레퍼런스를 확보해온 덕분에, 글로벌 리튬 이온 ESS 시장에서 30% 내외의 점유율을 차지하고 있다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 " 중기적으로 LG화학의 사업 가치는 배터리 부문이 견인할 전망이다. 동사의 전기차 배터리 + ESS 매출액은 17년 2.2조원에서 18년 3.6조원으로 성장한 이후 20년 8조원, 25년 24조원으로 급증할 것으로 예상한다. 영업이익 역시 20년 0.5조원, 25년 1.8조원 수준으로 성장해 이익 성장을 견인할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "LG화학의 목표주가를 기존 50만원에서 46만원으로 8% 하향 조정하나 화학 업종 Top Pick으로 유지한다. 목표주가 산정에 있어 최근 경기 모멘텀 둔화에 따른 화학 시황 약세를 반영하여 3~4분기 화학 부문 실적 추정치를 하향 조정하였으나, ESS 배터리 부문의 사업 가치를 추가하였다. 현 주가는 보수적인 화학 부문의 실적 추정치를 감안하더라도 지나치게 저평가된 수준으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 410,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년10월 530,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 460,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 477,263 | 560,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 460,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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